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Técnicas de creación de portfolios con Sharpe y Sortino
3 abril @ 19:00 - 20:00
Filtramos universo de empresas por sectores y/o indústrias, calculamos el ratio Sharpe y Sortino para los 2 y 5 últimos años para empresas financieras del sp500, pudiendo generar portfolios a futuro de distintas características. Por Gerard Sánchez